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金投資訊

調整砸出建倉良機!機構劃出布局重點 投資主線在這里!
2017-11-25

  近期A股市場呈現波動加劇之勢,股指紛紛下挫的同時,年初以來獨領風騷的績優白馬股也集體回調。

  在業內人士看來,機構年末兌現收益,及債市波動影響投資者情緒是本輪市場調整的主要原因。不過,經過風險釋放之后,“業績為王”仍是A股投資主線,權益資產的中長期投資價值也沒有改變。對于大舉流入“抄底”的外資及數百億整裝待發的新基金而言,當前時點是難得的建倉良機。

  短期調整不改長期價值

  近期A股市場震蕩加劇,繼上周五深成指、創業板指雙雙跌逾2%后,本周四滬指收盤下挫2.29%,創出今年以來最大單日跌幅。與此同時,今年以來獨領風騷的績優白馬股也迎來集體回調。

  “從歷年情況來看,每年臨近年終,權益市場的波動都會加大,特別是機構集中持倉的大盤藍籌經過一年的上漲,獲利相對較多,而一些機構因為考核等原因,具有獲利了結的意愿,導致所持股票出現集中賣出現象。”長安基金表示。

  對于周四調整幅度較大的消費白馬,國泰基金認為,這只要是該類股票四季度以來漲幅較快、機構持倉較高、交易層面風險不斷凝聚所致。一方面,時間臨近年底,機構有兌現收益的需求;另一方面,債市調整也對市場上的投資者情緒產生了一定的影響。

  雖然在本輪調整中“受傷”頗深,但多家基金均對A股的中長期走勢持樂觀態度。

  上投摩根基金認為,“業績為王”是今年A股市場運行的主旋律,業績穩定優異的白馬股是帶領市場持續上漲的龍頭。受資金獲利了結影響,白馬股的調整影響了市場短期的整體表現,但權益類資產仍存中長期配置價值,績優股的中長期上漲邏輯也沒有發生變化。

  展望未來,國泰基金對市場中期樂觀,認為結構性行情或將延續,從估值角度看,滬深300的最新估值仍處于均值水平之下,市場整體估值水平尚有提升空間。

  增量資金迎建倉良機

  在A股逐步走向國際化的過程中,外資對A股的關注也與日俱增,而本輪市場調整無疑是其“抄底”的好時機。數據統計,11月23日,北上資金通過滬股通凈買入20.12億元,創10月10日以來新高。深港通方面,北上資金當日買入45.11億元,賣出46.36億元,總成交91.47億元,也創下年內新高。

  另據統計,10月以來市場上共成立了54只主動偏股型基金,合計募集總額高達483億元。市場的大幅調整也為這批增量資金提供了建倉良機。

  “市場的調整給新基金提供了建倉機會,基金經理的建倉時間會相對更從容,而且可以根據行情決定建倉的速度和時間。”一位券商資深基金分析師表示。

  在長安基金看來,這次調整已經將大部分不利預期落實,但市場短期內受風險偏好影響將出現震蕩,這為新資金帶來了建倉良機。這次調整后,市場的后續關注重點將逐步轉移,未來業績出現顯著改善并且符合政策鼓勵方向的企業將獲得關注。

  在具體布局方向上,上投摩根認為,從行業看,消費、電子、新能源汽車、家電等板塊中不少個股的基本面情況并沒有發生改變,盈利保持較快增長,估值水平也處于合理范圍內,雖然受到市場氣氛影響,股價有所調整,但仍值得長期關注。

  同時,隨著宏觀經濟的復蘇,不少此前市場關注度較低的行業,例如制造業、新能源等板塊中的部分個股,基本面情況正逐步改善,企業的盈利能力逐步提升,估值水平也處于歷史較低水平,中長期投資價值逐步提升。

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