機會“跌”出來了 三條思路掘金次新股,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

金投資訊

機會“跌”出來了 三條思路掘金次新股
2017-11-25

  大盤近期波動明顯加大,滬指出現百余點振幅。雖然短期開始震蕩整固,但業內普遍認為中長期向上趨勢依舊不改。就近期市場表現看,次新股陣營差強人意。但年末將至,次新股作為話題王,機會或在調整中出現。有分析指出,超跌次新股值得投資者關注。此外,高送轉、高成長依然是次新股不變的投資主題。

  思路1:超跌、錯殺個股將迎來反彈

  在近期大盤劇烈震蕩中,不少次新股出現跌停,甚至連續跌停的情況。從跌幅絕對值來看,基本面不存在問題、近期股價大幅下挫的個股可能因被錯殺迎來報復性反彈。有業內人士表示,按以往經驗,短線被錯殺的個股,往往在較大跌幅出現后迎來給力的超跌反彈。

  同時,不論是被套大資金的自救,還是抄底資金介入,都會推動股價出現一波反彈。在業績持續增長,短期無重大利空等前提條件下,跌幅越大的個股往往反彈動能也越充足。

  “機會總是在下跌中產生。”接受記者采訪的券商分析師表示, “考慮到新股上市大漲的慣例,部分個股在暴漲后泡沫化程度的上升,資金謹慎情緒抬頭,一有風吹草動便開始拋售,故導致次新股遭遇連續殺跌。在經過一輪明顯調整后,次新股陣營有望重新洗牌,業績不佳,且沒有題材的公司可能將持續走弱,而好公司則可能重新獲得資金關注,板塊分化將更為明顯。目前來看,部分前期資金深入介入的個股跌幅較大,資金有望出手自救。而部分相對低估值的個股被砸出逢低的買點,超跌后將得到資金青睞。總體來看,近日調整中不少優質次新股遭市場錯殺,投資者可以從錯殺個股中尋找機會。”

  對于如何選擇超跌個股,有分析人士認為,那些基本面沒有太大變化,但股價從高點大幅回落的個股,就是后面重點關注的對象。對于活躍資金關注度極高的次新股陣營來說,超跌就是最大的利好。在大盤震蕩背景下,市場熱點也在快速切換。在此背景之下,后市投資者可重點關注嚴重超跌的個股。從個股選擇上,投資者可關注業績好,持續增長,股價高點大幅下挫的個股,最好是那種無緣無故下跌,而且是無量空跌的個股。

  潛力股精選

  聯合光電(300691)A股稀缺標的

  公司是國內領先的高端光學鏡頭廠商,過去三年營收60%以上來自于海康,經過雙方多年的良好合作,形成了穩固的合作關系,公司有望在海康業務版圖的拓張中繼續扮演重要角色。公司同時發展其他優質客戶,已成為大華、宇視等行業知名企業的戰略合作伙伴;同時隨著業務全球化戰略的加速,公司產品也開始逐步走向國際市場,開拓了索尼、愛普生、羅技、DXO、AXIS、Cognex等國際知名客戶。申萬宏源證券指出,公司是A股市場稀缺的高端鏡頭標的,技術實力突出、與下游核心客戶合作穩固。未來車載、視頻會議、消費電子等領域將提供安防之外的機遇。

  佩蒂股份(300673)受益行業高速增長

  公司主要產品咬膠的原材料為生牛皮、雞肉、淀粉等,前三季度公司凈利潤同比增長18.56%,保持穩定增長態勢。受益于原材料價格走低,毛利率較去年同期顯著上升,盈利能力有所上升。安信證券指出,公司通過設立寵物實體店及與電商合作,國內渠道逐漸鋪開,國內銷售額高速增長。我國寵物市場處于高速發展期,市場規模有望2020年規模超過2000億元,公司重視產品質量管理,并參與制定了國家標準《寵物食品-狗咬膠》,在寵物咬膠領域具有較大的影響力,隨著國內渠道的逐漸鋪開,公司有望受益于高速增長的國內市場。

  翔鷺鎢業(002842)銷售額持續增長

  公司以自有資金1.4億元收購大余隆鑫泰51%股權。隆鑫泰公司設有濕法冶煉、粉末冶金生產兩大生產線,擁有年產5000噸APT、3945噸鎢粉、1500噸碳化鎢的生產能力。計劃2018年延續采礦許可并擴大生產規模,3年內實現年產500噸鎢精礦目標。東北證券指出,公司將對隆鑫泰公司進行生產技術指導、管理嚴密控制、銷售拓寬渠道、并對隆鑫泰制定2018年3000萬預期凈利潤指標。公司和大余隆鑫泰公司在某些業務上存在重合,大余隆鑫泰公司的收購會帶來協同效應,使公司在整條產業鏈上更加完善,看好資源整合后為公司帶來更大的盈利空間。

  熙菱信息(300588)區域市場被看好

  公司前三季度收入增速略低于市場預期,凈利潤繼續保持高速增長態勢。天風證券指出,“魔力眼”智慧安防平臺系列產品模塊包括視頻圖像聯網平臺軟件、熙菱圖偵工作平臺軟件、視頻圖像結構化應用平臺軟件等,目前已經在新疆、上海、浙江、貴州等多地公安機關部署實戰應用,并在烏魯木齊市局及多個新疆地州市局、兵團各師局建設圖偵平臺,提供圖像聯網、圖像偵查、重點車輛/人員管控大數據分析等多種應用融合,有望成為疆內“軟實力”在公安系統實戰最具優勢的公司。考慮到“AI+安防”行業的爆發,以及公司在新疆地區的競爭力,維持“買入”評級。

  思路2:高成長需甄別業績成長的持續性

  年末將至,年報業績預告已大量披露,從次新股業績業績預告情況來看,有超過七成的次新股全年業績預喜。有業內人士認為,業績預增可以作為一條重要投資線索。在挖掘預增品種的同時,不能只看重預增幅度,更要看重行業趨勢和成長延續性。

  需要關注的是,2017年不少次新股業績出現大幅增長,究其原因多數是靠非經常性損益一次性提振業績。而這樣的業績增長并不具備可持續性,對于主營變化不大,但業績爆發性增長的公司投資者需要警惕。總體來看,成長股是目前次新股主要的布局路線之一,投資者需要甄別成長的持續性。

  值得關注的是,次新股在整體回落后分化將是大概率事件。接受記者采訪的券商分析師表示:“雖然次新股前期大幅回落后估值逐步走低,但由于業績增減不一,隨著行情的深化分化將加劇,短期來看次新股機遇和風險并存。在不確定的市場中,堅守真實業績的成長股或將獲得確定收益。總體來看,次新股機會的挖掘,業績持續增長是重要的考慮因素。就目前已披露業績預告的次新股來看,大多數2017年全年預喜。同時從近期市場表現來看,成長股在之前的大盤調整中未能獨善其身,對于手握現金的投資者來說并不是壞事,因為可以用更低的價格買到質地優良的成長股。考慮到公司所處行業的市場前景以及個股成長預期,我們認為投資者可以從次新股中尋找高成長的個股進行低位布局。”

  成長性一直是市場關注的焦點,時間段拉長了看,整輪的反彈中,雖然不同階段有風格差異,但整個階段中一定是成長股漲幅更大。而就次新成長股來看,經過前期大幅回調后反彈動能更為充足,雖然次新股整體估值相對較高,但隨著成長股逐步回調到位,部分優質個股估值回落到具有吸引力的區間,而這樣的個股更容易獲得資金關注。

  潛力股精選

  基蛋生物(603387)處于發展快車道

  公司是心肌類POCT的龍頭公司,國內占有率第一。目前公司終端客戶包括1300余家三級醫院、3800余家二級醫院、6700余家一級醫院,以及1500余家社區醫療機構、民營醫院和獨立檢測機構,其中二級以上醫療機構覆蓋率約50%,三級醫院覆蓋率約9.81%。財通證券表示,公司臨床與檢驗科室銷售額各占一半,預計中低端醫院的市占率約15-20%、三級醫院的市占率預計約5%。隨著分級診療逐步推進、進口替代以及越來越多的心臟標志物用于臨床,高性價比的國產產品有望迎來爆發式增長,心肌類POCT產品替代化步伐已來臨,處于快速成長期。

  立昂技術(300603)產業鏈進一步延伸

  公司近期公告以貨幣資金形式出資735萬元占股49%,與商湯科技在烏魯木齊擬成立合資公司新疆湯立科技有限公司。安信證券指出,商湯科技專注于計算機視覺和深度學習的原創技術,是全球頂尖的人工智能算法公司,賦能于多個行業,已迅速落地包括人臉識別、圖像識別、視頻分析、無人駕駛、醫療影像識別等各類應用。之前商湯完成4.1億美元B輪融資,創下全球人工智能領域單輪融資最高紀錄,同時也成為全球融資額最高的人工智能獨角獸企業。本次合作將極大有利于公司提高人工智能在以安防為主要應用場景的落地能力,推進產業鏈延伸,進一步提升核心競爭力和盈利能力。

  中大力德(002896)國產化受益者

  公司主要產品包括精密減速器、傳動行星減速器、各類小型及微型減速電機等。公司產品廣泛應用于工業機器人、智能物流、新能源、工作母機等領域以及食品、包裝、紡織、電子、醫療等專用機械設備。受益于制造業回暖設備投入增加,2017年前三季度實現收入3.62億,同比增長40.43%,凈利潤4587萬元,同比增長66.84%。綜合毛利率32.16%,總體保持平穩。太平洋證券指出,RV減速器作為工業機器人核心部件,成本占比高,公司已在RV減速器上持續投入研發長達6年,目前已具備小批量供貨能力,未來RV減速器國產化有望獲得突破。

  潔美科技(002859)增長潛力值得期待

  公司前三季度和第三季度單季度的銷售收入均實現了穩定快速的增長,作為紙質載帶的龍頭企業,公司在下游國內外主要客戶的元器件市場需求持續增長的情況下,紙質載帶作為耗材廠商也獲得了充足的訂單。華金證券指出,公司在紙帶業務的產能擴張、塑料載帶業務的改造過穩步推進,以及在轉移膠帶、半導體材料等新產品方面持續通過研發并開拓客戶渠道,使得公司在短期內和中長期內均有值得期待。此外,公司在通過IPO募集資金后持續投入到產業鏈上下游的產能推升方面,使得產能的規模和產品出貨的保障能力提升,在訂單和產能配合增長的情況下,公司未來的增長前景繼續值得期待。

  思路3:高送轉行情可能隨時打響

  成長、超跌外,次新股在年末最大的看點仍然是高送轉預期。雖然近期次新股陣營出現明顯調整,高送轉炒作還未鋪開。但就歷史經驗來看,高送轉行情只會遲到,絕不會缺席。有分析師指出,在近期調整中投資者可重點篩選家底厚實,股本袖珍的次新股,逢低布局或可帶來超額收益。

  作為每年年底必炒的主題,高送轉具備持續走強的動力。即使至今高送轉行情還未出現,但隨著時間推移,資金或將逐漸開始布局高送轉概念股。可以看到,高送轉行情都是A股跨年度行情中一道靚麗的風景線,而高送轉概念股則是牛股迭出。歷史經驗來看,往往在高送轉預案披露前期,炒作資金便已開始布局,不少高送轉潛力股出現較大漲幅。部分上市后未有送轉記錄的,且各項“高送轉”指標都符合的個股可能存在被市場提前炒作的可能。其中次新股普遍擁有厚實的家底,且股本袖珍,有著強烈的股本擴張意愿,而這類個股高送轉可能性較大。

  對于次新股高送轉行情,可能隨時打響,投資者需做好的就是前期的準備工作,如何從一堆次新股中選出真正具備高送轉潛力的標的。對此,有分析人士指出,判斷高送轉潛力,可從公司的經營和管理兩方面展開,經營層面主要依據財務指標,如每股未分配利潤、每股資本公積金等,與高送轉比例相關性最高的為每股資本公積金。

  根據市場普遍認定的高送轉標準來看,可選取在2017年下半年上市的次新股,同時加以公司總股本小于2億股、三季度每股資本公積金大于5元、凈利潤增長率為正等最基本的指標。最終篩選出符合硬性標準的個股,再結合公司基本面情況,投資者可從中選擇高送轉潛力股的投資標的。

  潛力股精選

  綠茵生態(002887)

  總股本:0.8億股每股資本公積:13.35元

  公司的主營業務為生態環境建設工程,主要涉及生態修復工程、市政園林綠化工程、地產景觀工程等,具體工程業務包括鹽堿地修復、河道治理、濕地保護、荒山及礦山修復、城市綠化、旅游地產綠化工程等。安信證券指出,公司擁有天津市生態環境建設行業的首家市級企業重點實驗室--天津市景觀生態修復企業重點實驗室,以及天津市工業和信息化委員會等5部門聯合認定的企業技術中心。公司在中央強調加強生態文明建設、建設“美麗中國”的大背景下有望獲得較佳的發展契機。此外中報顯示,公司京津冀地區業務占比達到52.37%,公司亦或有望受益于京津冀區域一體化建設。

  愛樂達(300696)

  總股本:0.68億股每股資本公積:6.99元

  公司主營航空零部件加工業務,受來料加工模式、國內航空制造領域開放時間不久以及公司自身優秀的成本控制水平等因素影響,公司目前毛利率相對較高。中航證券指出,公司募集資金全部用于公司主營業務相關的項目及主營業務發展所需的運營資金,預計將增加公司的產能,提高公司未來業績。按照零部件價值占飛機總價值30%的比例計算,未來20年我國軍用航空零部件市場規模在4700億元以上,民用航空零部件預計市場規模將超過1500億元。隨著我國民用飛機的發展,以及軍民融合的深入,公司作為為數不多的軍用、民用航空零部件加工的民參軍企上市公司,值得重點關注。

  勘設股份(603458)

  總股本:1.24億股每股資本公積:6.54元

  公司前三季度實現營業收入同比增長15.9%;實現歸母凈利潤同比大增117.7%。公司經營業績已達歷史最好水平,上市后大幅拓寬發展空間,未來業務增長可期。光大證券指出,公司深耕山地特殊地形交通工程領域多年,在特大橋梁、特長隧道、地質勘查與試驗檢測等方面擁有多項關鍵技術。前三季度公司新簽合同25億元,同比大增278.8%。我們估算公司在手訂單超過24.95億元,為去年營業收入的1.6倍,對未來業績形成強力保障。公司成功上市后發展加快,云貴川等西南地區“十三五”期間基建投資增速得以維持,公司省外海外業務拓展有望加速。

  大元泵業(603757)

  總股本:0.83億股每股資本公積:5.87元

  公司2017年前三季度實現營業收入同比增長37.8%;歸母凈利潤1.24億元,同比增長28.92%,已超過去年全年凈利潤水平。天風證券指出,公司主要產品熱水循環屏蔽泵第四季度為銷售旺季,此外隨著政府對冬季清潔取暖政策推進力度的不斷加大,以及華北六省市“2+26”城“煤改氣”政策的不斷落實,公司第四季度及全年業績仍將可期。公司煤改氣市場壁掛爐市占率超60%,以160元/臺屏蔽泵的價格測算,至2020年國內熱水循環屏蔽泵市場規模將達到12億,公司對應的市場空間將達到7.2億元,未來有望帶動整體業績高速增長。

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